助川電気工業のキャッシュフロー計算書
（2018年9月期）
| | | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年10月１日 至 平成29年９月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月１日 至 平成30年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 税引前当期純利益 | 26,889 | 434,892 |
| | 減価償却費 | 179,540 | 180,452 |
| | 減損損失 | 31,460 | ― |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,600 | △1,579 |
| | 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 1,385 |
| | 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △27,122 | △31,194 |
| | 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 351,687 | △19,812 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △9,732 | △10,496 |
| | 支払利息及び社債利息 | 13,330 | 12,606 |
| | 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 1,480 |
| | 売上債権の増減額（△は増加） | △25,878 | 280,444 |
| | たな卸資産の増減額（△は増加） | △70,237 | △172,617 |
| | 仕入債務の増減額（△は減少） | △43,771 | 52,368 |
| | 投資有価証券売却損益（△は益） | △25 | △6,593 |
| | 受取保険金 | ― | △291,173 |
| | 損害賠償損失 | ― | 281,173 |
| | 製品不適合対策費 | ― | 49,086 |
| | その他の資産の増減額（△は増加） | △52,662 | 19,305 |
| | その他の負債の増減額（△は減少） | 44,673 | △16,175 |
| | その他 | △4,905 | △6,536 |
| | 小計 | 409,965 | 757,017 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 9,739 | 10,500 |
| | 利息の支払額 | △13,349 | △12,479 |
| | 保険金の受取額 | ― | 291,173 |
| | 損害賠償金等の支払額 | ― | △330,260 |
| | 法人税等の支払額 | △58,280 | △85,667 |
| | その他 | 5,388 | 9,091 |
| | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,463 | 639,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △74,760 | △64,703 |
| | 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,025 | 56,772 |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △96,884 | △147,171 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △1,608 |
| | 貸付金の回収による収入 | 9,090 | 6,899 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,230 | △149,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| | 短期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,200,000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △2,600,000 | △2,400,000 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △36,048 | △36,048 |
| | 社債の発行による収入 | ― | 192,100 |
| | 自己株式の取得による支出 | △143,224 | △72 |
| | 配当金の支払額 | △138,277 | △163,873 |
| | その他 | △7,839 | △7,839 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | △325,389 | △215,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △67,156 | 273,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 896,859 | 829,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 829,702 | 1,103,533 |
