助川電気工業

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

468,825

563,549

減価償却費

159,751

149,477

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,358

△1,350

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22,511

△55,511

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,835

△66,659

減損損失

8,947

－

受取利息及び受取配当金

△10,294

△9,307

支払利息及び社債利息

12,560

11,066

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△85,748

△396,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

△131,521

△82,580

仕入債務の増減額（△は減少）

101,664

88,126

有形固定資産除却損

15,560

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△25,795

8,429

固定資産解体撤去費

－

33,202

契約負債の増減額（△は減少）

9,510

△5,642

その他の資産の増減額（△は増加）

330

12,056

その他の負債の増減額（△は減少）

△5,686

35,726

その他

△41,483

△16,678

小計

516,326

267,512

利息及び配当金の受取額

10,292

9,308

利息の支払額

△12,401

△10,984

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△104,613

△216,829

保険金の受取額

－

13,130

その他

41,439

3,548

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,044

65,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△29,941

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

76,848

56,377

有形固定資産の取得による支出

△178,716

△61,943

固定資産撤去に伴う支出

－

△33,202

無形固定資産の取得による支出

△1,307

△267

貸付金の回収による収入

35,000

5,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,116

△34,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,250,000

1,450,000

短期借入金の返済による支出

△2,250,000

△1,550,000

社債の発行による収入

－

200,000

社債の償還による支出

△28,000

△228,000

配当金の支払額

△145,685

△157,834

自己株式の取得による支出

△46

△456,368

その他

△5,565

△8,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

△179,297

△750,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,630

△718,808

現金及び現金同等物の期首残高

998,836

1,172,466

現金及び現金同等物の期末残高

1,172,466

453,658