助川電気工業

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助川電気工業のキャッシュフロー計算書

（2020年9月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年10月１日　至　2019年９月30日)	当事業年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	247,469	△10,126
減価償却費	177,254	168,536
賞与引当金の増減額（△は減少）	△597	△4,811
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,999	△14,307
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	24,679	△29,388
受取利息及び受取配当金	△10,094	△10,251
支払利息及び社債利息	12,101	12,987
有形固定資産除売却損益（△は益）	5	－
売上債権の増減額（△は増加）	△230,784	385,684
たな卸資産の増減額（△は増加）	△63,738	70,429
仕入債務の増減額（△は減少）	△214,411	△108,419
有価証券評価損益（△は益）	－	△495
投資有価証券売却損益（△は益）	△4,691	904
前受金の増減額（△は減少）	－	5,275
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,902	△5,415
その他の負債の増減額（△は減少）	△47,455	△8,154
その他	341	△7,679
小計	△108,824	444,768
利息及び配当金の受取額	10,095	10,248
利息の支払額	△12,140	△13,162
法人税等の支払額	△135,574	△33,409
その他	4,850	7,679
営業活動によるキャッシュ・フロー	△241,592	416,123
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△5,655	△27,837
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,400	22,049
有形固定資産の取得による支出	△200,093	△213,501
無形固定資産の取得による支出	△29,300	－
貸付けによる支出	－	△1,000
貸付金の回収による収入	5,135	5,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△224,513	△215,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,250,000	2,250,000
短期借入金の返済による支出	△2,200,000	△2,250,000
長期借入金の返済による支出	△25,336	△20,040
社債の発行による収入	194,700	－
社債の償還による支出	－	△28,000
自己株式の取得による支出	△27	－
配当金の支払額	△169,007	△169,410
その他	△9,654	△2,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	40,674	△219,889
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△425,431	△19,055
現金及び現金同等物の期首残高	1,103,533	678,101
現金及び現金同等物の期末残高	678,101	659,045