助川電気工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

当事業年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

434,892

247,469

減価償却費

180,452

177,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,579

―

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,385

△597

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△31,194

3,999

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19,812

24,679

受取利息及び受取配当金

△10,496

△10,094

支払利息及び社債利息

12,606

12,101

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,480

5

売上債権の増減額（△は増加）

280,444

△230,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△172,617

△63,738

仕入債務の増減額（△は減少）

52,368

△214,411

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,593

△4,691

受取保険金

△291,173

―

損害賠償損失

281,173

―

製品不適合対策費

49,086

―

その他の資産の増減額（△は増加）

19,305

△2,902

その他の負債の増減額（△は減少）

△16,175

△47,455

その他

△6,536

341

小計

757,017

△108,824

利息及び配当金の受取額

10,500

10,095

利息の支払額

△12,479

△12,140

保険金の受取額

291,173

―

損害賠償金等の支払額

△330,260

―

法人税等の支払額

△85,667

△135,574

その他

9,091

4,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

639,375

△241,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△64,703

△5,655

投資有価証券の売却及び償還による収入

56,772

5,400

有形固定資産の取得による支出

△147,171

△200,093

無形固定資産の取得による支出

△1,608

△29,300

貸付金の回収による収入

6,899

5,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

△149,811

△224,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200,000

2,250,000

短期借入金の返済による支出

△2,400,000

△2,200,000

長期借入金の返済による支出

△36,048

△25,336

社債の発行による収入

192,100

194,700

自己株式の取得による支出

△72

△27

配当金の支払額

△163,873

△169,007

その他

△7,839

△9,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,733

40,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

273,830

△425,431

現金及び現金同等物の期首残高

829,702

1,103,533

現金及び現金同等物の期末残高

1,103,533

678,101