助川電気工業

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助川電気工業のキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)	当事業年度 (自平成29年10月１日　至平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									26,889	434,892
	減価償却費									179,540	180,452
	減損損失									31,460	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,600	△1,579
	賞与引当金の増減額（△は減少）									283	1,385
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△27,122	△31,194
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									351,687	△19,812
	受取利息及び受取配当金									△9,732	△10,496
	支払利息及び社債利息									13,330	12,606
	有形固定資産除売却損益（△は益）									37	1,480
	売上債権の増減額（△は増加）									△25,878	280,444
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△70,237	△172,617
	仕入債務の増減額（△は減少）									△43,771	52,368
	投資有価証券売却損益（△は益）									△25	△6,593
	受取保険金									―	△291,173
	損害賠償損失									―	281,173
	製品不適合対策費									―	49,086
	その他の資産の増減額（△は増加）									△52,662	19,305
	その他の負債の増減額（△は減少）									44,673	△16,175
	その他									△4,905	△6,536
	小計									409,965	757,017
	利息及び配当金の受取額									9,739	10,500
	利息の支払額									△13,349	△12,479
	保険金の受取額									―	291,173
	損害賠償金等の支払額									―	△330,260
	法人税等の支払額									△58,280	△85,667
	その他									5,388	9,091
	営業活動によるキャッシュ・フロー									353,463	639,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△74,760	△64,703
	投資有価証券の売却及び償還による収入									70,025	56,772
	有形固定資産の取得による支出									△96,884	△147,171
	無形固定資産の取得による支出									△2,700	△1,608
	貸付金の回収による収入									9,090	6,899
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△95,230	△149,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									2,600,000	2,200,000
	短期借入金の返済による支出									△2,600,000	△2,400,000
	長期借入金の返済による支出									△36,048	△36,048
	社債の発行による収入									―	192,100
	自己株式の取得による支出									△143,224	△72
	配当金の支払額									△138,277	△163,873
	その他									△7,839	△7,839
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△325,389	△215,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△67,156	273,830
現金及び現金同等物の期首残高										896,859	829,702
現金及び現金同等物の期末残高										829,702	1,103,533