助川電気工業

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当事業年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

431,448

333,898

減価償却費

115,964

121,414

減損損失

―

4,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,600

△3,600

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,279

2,473

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△16,751

△1,623

受取利息及び受取配当金

△10,410

△10,591

支払利息

18,386

18,064

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,770

3,525

売上債権の増減額（△は増加）

108,980

△135,842

たな卸資産の増減額（△は増加）

△925

△127,124

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,316

△435

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,990

△4,075

その他の資産の増減額（△は増加）

4,803

2,251

その他の負債の増減額（△は減少）

35,295

△22,604

その他

△22,124

△7,402

小計

580,251

172,893

利息及び配当金の受取額

10,414

10,593

利息の支払額

△18,384

△18,017

法人税等の支払額

△148,817

△156,458

その他

28,427

7,402

営業活動によるキャッシュ・フロー

451,892

16,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△65,406

△122,679

投資有価証券の売却及び償還による収入

90,494

118,769

有形固定資産の取得による支出

△162,884

△106,300

無形固定資産の取得による支出

△890

△6,488

貸付けによる支出

△1,000

△500

貸付金の回収による収入

9,000

9,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,686

△107,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,000,000

△3,000,000

長期借入れによる収入

80,000

―

長期借入金の返済による支出

△36,680

△26,640

自己株式の取得による支出

△180,538

△2,085

配当金の支払額

△90,870

△119,346

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228,089

△148,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,117

△239,609

現金及び現金同等物の期首残高

1,311,695

1,404,813

現金及び現金同等物の期末残高

1,404,813

1,165,203