助川電気工業

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助川電気工業のキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当事業年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	563,549	892,787
減価償却費	149,477	178,559
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,350	△2,737
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△55,511	△45,300
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△66,659	21,639
減損損失	－	23,714
受取利息及び受取配当金	△9,307	△10,574
支払利息及び社債利息	11,066	16,620
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△396,394	△881,795
棚卸資産の増減額（△は増加）	△82,580	76,432
仕入債務の増減額（△は減少）	88,126	△20,154
有形固定資産除却損	0	286
投資有価証券売却損益（△は益）	8,429	－
固定資産解体撤去費	33,202	4,950
契約負債の増減額（△は減少）	△5,642	△4,597
その他の資産の増減額（△は増加）	12,056	4,349
その他の負債の増減額（△は減少）	35,726	59,601
その他	△16,678	△5,551
小計	267,512	308,230
利息及び配当金の受取額	9,308	10,570
利息の支払額	△10,984	△16,413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△216,829	△105,388
保険金の受取額	13,130	1,216
その他	3,548	4,334
営業活動によるキャッシュ・フロー	65,685	202,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入	56,377	－
有形固定資産の取得による支出	△61,943	△79,813
固定資産撤去に伴う支出	△33,202	△4,950
無形固定資産の取得による支出	△267	△1,360
貸付けによる支出	－	△600
貸付金の回収による収入	5,000	5,030
投資活動によるキャッシュ・フロー	△34,034	△81,693
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,450,000	750,000
短期借入金の返済による支出	△1,550,000	△1,150,000
社債の発行による収入	200,000	300,000
社債の償還による支出	△228,000	△68,000
配当金の支払額	△157,834	△169,117
自己株式の取得による支出	△456,368	－
その他	△8,255	△7,704
財務活動によるキャッシュ・フロー	△750,459	△344,821
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△718,808	△223,965
現金及び現金同等物の期首残高	1,172,466	453,658
現金及び現金同等物の期末残高	453,658	229,693