クボテックのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △198,953 | △266,943 |
| 減価償却費 | 150,445 | 205,795 |
| 減損損失 | 31,147 | 47,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492 | 905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △150 | 1,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 615 | △3,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | △126 | △563 |
| 支払利息 | 3,833 | 4,145 |
| 為替差損益（△は益） | △18,893 | △1,249 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △41 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | △15,137 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △51,284 | 73,709 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,496 | △457,128 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,753 | △59,688 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,969 | △3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △56,886 | 53,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △20,080 | 842,348 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,732 | 1,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △62,674 | △28,589 |
| その他 | 14,418 | 57,303 |
| 小計 | △136,747 | 465,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 563 |
| 利息の支払額 | △3,739 | △4,105 |
| 法人税等の支払額 | △5,870 | △6,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,231 | 455,880 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,045 | △7,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △223,773 | △219,052 |
| その他 | 7,621 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △228,197 | △226,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △215,658 | △174,656 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △215,658 | 75,343 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,987 | 4,674 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △564,099 | 309,194 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,381,642 | 817,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 817,543 | 1,126,737 |
