クボテックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △115,748 | △198,953 |
| 減価償却費 | 180,623 | 150,445 |
| 減損損失 | 9,077 | 31,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16,506 | 492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | △150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △13,427 | 615 |
| 受取利息及び受取配当金 | △536 | △126 |
| 支払利息 | 5,768 | 3,833 |
| 為替差損益（△は益） | △13,846 | △18,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,278 | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | △15,137 |
| 債務免除益 | △62,029 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244,428 | △51,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △150,070 | 81,496 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △5,753 | 5,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,954 | 3,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,503 | △56,886 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,407 | △20,080 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,939 | △4,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △41,451 | △62,674 |
| その他 | 29,379 | 14,418 |
| 小計 | 61,623 | △136,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 126 |
| 利息の支払額 | △5,325 | △3,739 |
| 法人税等の支払額 | △5,558 | △5,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,276 | △146,231 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △260 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,684 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,597 | △12,045 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △172,007 | △223,773 |
| その他 | △2,049 | 7,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △179,231 | △228,197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 285,728 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △543,770 | △215,658 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △258,042 | △215,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,202 | 25,987 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △363,794 | △564,099 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,745,437 | 1,381,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,381,642 | 817,543 |
