クボテックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △114,208 | △115,748 |
| 減価償却費 | 177,877 | 180,623 |
| 減損損失 | 3,746 | 9,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 674 | △16,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △390 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,115 | △13,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | △634 | △536 |
| 支払利息 | 7,922 | 5,768 |
| 為替差損益（△は益） | △2,746 | △13,846 |
| 特許和解金 | △27,272 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2,279 | △1,278 |
| 債務免除益 | - | △62,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,171 | 244,428 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,852 | △150,070 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △5,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △27,941 | △12,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,655 | 19,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,982 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 3,407 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,920 | 2,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,191 | △41,451 |
| その他 | △665 | 29,379 |
| 小計 | 210,515 | 61,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 536 |
| 利息の支払額 | △7,202 | △5,325 |
| 特許和解金の受取額 | 27,272 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,212 | △5,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,429 | 51,276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,544 | △260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,955 | 3,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,141 | △8,597 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △162,773 | △172,007 |
| その他 | 1,900 | △2,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,604 | △179,231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △144,763 | - |
| 長期借入れによる収入 | 360,000 | 285,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | △379,424 | △543,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,187 | △258,042 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | 22,202 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △98,524 | △363,794 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,843,962 | 1,745,437 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,745,437 | 1,381,642 |
