クボテックのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △98,075 | △114,208 |
| 減価償却費 | 158,964 | 177,877 |
| 減損損失 | 54,833 | 3,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 203 | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,700 | △390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,876 | △10,115 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △32,430 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △692 | △634 |
| 支払利息 | 10,323 | 7,922 |
| 為替差損益（△は益） | 1,008 | △2,746 |
| 特許和解金 | - | △27,272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,525 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △2,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,744 | 121,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,050 | 36,852 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,381 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,895 | △27,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △232,770 | 52,655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,330 | 5,982 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △893 | △2,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,772 | △7,191 |
| その他 | △8,187 | △665 |
| 小計 | 258,410 | 210,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 689 | 631 |
| 利息の支払額 | △9,677 | △7,202 |
| 特許和解金の受取額 | - | 27,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △8,611 | 1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,811 | 232,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,556 | △2,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,196 | △10,141 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △162,511 | △162,773 |
| その他 | 1,890 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171,375 | △166,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △144,763 |
| 長期借入れによる収入 | - | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △445,424 | △379,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △445,424 | △164,187 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,576 | △161 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △384,564 | △98,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,228,526 | 1,843,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,843,962 | 1,745,437 |
