クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

128,404

△98,075

減価償却費

189,372

158,964

減損損失

-

54,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△76,543

203

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,530

△5,700

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,081

△3,876

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

2,398

△32,430

受取利息及び受取配当金

△530

△692

支払利息

13,643

10,323

為替差損益（△は益）

△1,313

1,008

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4,525

有形固定資産売却損益（△は益）

△763,205

-

売上債権の増減額（△は増加）

572,174

257,744

たな卸資産の増減額（△は増加）

165,275

67,050

未収消費税等の増減額（△は増加）

30,351

14,381

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

40,895

仕入債務の増減額（△は減少）

△210,912

△232,770

前受金の増減額（△は減少）

△4,210

10,330

前払費用の増減額（△は増加）

14,248

△893

未払金の増減額（△は減少）

△38,363

20,772

その他

17,413

△8,187

小計

32,753

258,410

利息及び配当金の受取額

527

689

利息の支払額

△14,128

△9,677

法人税等の支払額

△43,080

△8,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

△23,928

240,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,493

△2,556

有形固定資産の取得による支出

△20,775

△8,196

有形固定資産の売却による収入

1,478,073

-

ソフトウエアの取得による支出

△170,595

△162,511

その他

△31

1,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,284,178

△171,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

-

長期借入れによる収入

1,300,000

-

長期借入金の返済による支出

△489,712

△445,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,712

△445,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,757

△8,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,160,780

△384,564

現金及び現金同等物の期首残高

1,067,746

2,228,526

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,228,526

※ 1,843,962