クボテックのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 128,404 | △98,075 |
| 減価償却費 | 189,372 | 158,964 |
| 減損損失 | - | 54,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △76,543 | 203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6,530 | △5,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,081 | △3,876 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 2,398 | △32,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △530 | △692 |
| 支払利息 | 13,643 | 10,323 |
| 為替差損益（△は益） | △1,313 | 1,008 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,525 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △763,205 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,174 | 257,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,275 | 67,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30,351 | 14,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 40,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △210,912 | △232,770 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △4,210 | 10,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,248 | △893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38,363 | 20,772 |
| その他 | 17,413 | △8,187 |
| 小計 | 32,753 | 258,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 689 |
| 利息の支払額 | △14,128 | △9,677 |
| 法人税等の支払額 | △43,080 | △8,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △23,928 | 240,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,493 | △2,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,775 | △8,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478,073 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △170,595 | △162,511 |
| その他 | △31 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,284,178 | △171,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △489,712 | △445,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,712 | △445,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,757 | △8,576 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,160,780 | △384,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,746 | 2,228,526 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,228,526 | 1,843,962 |
