クボテックのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 151,807 | 128,404 |
| 減価償却費 | 196,561 | 189,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,292 | △76,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 410 | △6,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △360 | 1,081 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 30,032 | 2,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | △539 | △530 |
| 支払利息 | 12,014 | 13,643 |
| 為替差損益（△は益） | 1,565 | △1,313 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △763,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △373,179 | 572,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,450 | 165,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △36,644 | 30,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,113 | △210,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,427 | △4,210 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △3,202 | 14,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,617 | △38,363 |
| その他 | △6,637 | 17,413 |
| 小計 | 67,874 | 32,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 536 | 527 |
| 利息の支払額 | △10,197 | △14,128 |
| 法人税等の支払額 | △14,885 | △43,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,327 | △23,928 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,658 | △2,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,751 | △20,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,478,073 |
| 関係会社の整理による支出 | △32,335 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △146,836 | △170,595 |
| その他 | 1,668 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △190,913 | 1,284,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 463,000 | △900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △396,000 | △489,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,000 | △89,712 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,539 | △9,757 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,952 | 1,160,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 939,793 | 1,067,746 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,067,746 | 2,228,526 |
