クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△115,748

△198,953

減価償却費

180,623

150,445

減損損失

9,077

31,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,506

492

賞与引当金の増減額（△は減少）

100

△150

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13,427

615

受取利息及び受取配当金

△536

△126

支払利息

5,768

3,833

為替差損益（△は益）

△13,846

△18,893

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,278

-

為替換算調整勘定取崩額

-

△15,137

債務免除益

△62,029

-

売上債権の増減額（△は増加）

244,428

△51,284

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150,070

81,496

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,753

5,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,954

3,969

仕入債務の増減額（△は減少）

19,503

△56,886

契約負債の増減額（△は減少）

3,407

△20,080

前払費用の増減額（△は増加）

2,939

△4,732

未払金の増減額（△は減少）

△41,451

△62,674

その他

29,379

14,418

小計

61,623

△136,747

利息及び配当金の受取額

536

126

利息の支払額

△5,325

△3,739

法人税等の支払額

△5,558

△5,870

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,276

△146,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△260

-

投資有価証券の売却による収入

3,684

-

有形固定資産の取得による支出

△8,597

△12,045

ソフトウエアの取得による支出

△172,007

△223,773

その他

△2,049

7,621

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179,231

△228,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

285,728

-

長期借入金の返済による支出

△543,770

△215,658

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,042

△215,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,202

25,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△363,794

△564,099

現金及び現金同等物の期首残高

1,745,437

1,381,642

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,381,642

※ 817,543