クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△114,208

△115,748

減価償却費

177,877

180,623

減損損失

3,746

9,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

674

△16,506

賞与引当金の増減額（△は減少）

△390

100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,115

△13,427

受取利息及び受取配当金

△634

△536

支払利息

7,922

5,768

為替差損益（△は益）

△2,746

△13,846

特許和解金

△27,272

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,279

△1,278

債務免除益

-

△62,029

売上債権の増減額（△は増加）

121,171

244,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,852

△150,070

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△5,753

未払消費税等の増減額（△は減少）

△27,941

△12,954

仕入債務の増減額（△は減少）

52,655

19,503

前受金の増減額（△は減少）

5,982

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

3,407

前払費用の増減額（△は増加）

△2,920

2,939

未払金の増減額（△は減少）

△7,191

△41,451

その他

△665

29,379

小計

210,515

61,623

利息及び配当金の受取額

631

536

利息の支払額

△7,202

△5,325

特許和解金の受取額

27,272

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

1,212

△5,558

営業活動によるキャッシュ・フロー

232,429

51,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,544

△260

投資有価証券の売却による収入

6,955

3,684

有形固定資産の取得による支出

△10,141

△8,597

ソフトウエアの取得による支出

△162,773

△172,007

その他

1,900

△2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,604

△179,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△144,763

-

長期借入れによる収入

360,000

285,728

長期借入金の返済による支出

△379,424

△543,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

△164,187

△258,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△161

22,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△98,524

△363,794

現金及び現金同等物の期首残高

1,843,962

1,745,437

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,745,437

※ 1,381,642