クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△98,075

△114,208

減価償却費

158,964

177,877

減損損失

54,833

3,746

貸倒引当金の増減額（△は減少）

203

674

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,700

△390

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,876

△10,115

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

△32,430

-

受取利息及び受取配当金

△692

△634

支払利息

10,323

7,922

為替差損益（△は益）

1,008

△2,746

特許和解金

-

△27,272

投資有価証券評価損益（△は益）

4,525

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△2,279

売上債権の増減額（△は増加）

257,744

121,171

たな卸資産の増減額（△は増加）

67,050

36,852

未収消費税等の増減額（△は増加）

14,381

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

40,895

△27,941

仕入債務の増減額（△は減少）

△232,770

52,655

前受金の増減額（△は減少）

10,330

5,982

前払費用の増減額（△は増加）

△893

△2,920

未払金の増減額（△は減少）

20,772

△7,191

その他

△8,187

△665

小計

258,410

210,515

利息及び配当金の受取額

689

631

利息の支払額

△9,677

△7,202

特許和解金の受取額

-

27,272

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△8,611

1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

240,811

232,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,556

△2,544

投資有価証券の売却による収入

-

6,955

有形固定資産の取得による支出

△8,196

△10,141

ソフトウエアの取得による支出

△162,511

△162,773

その他

1,890

1,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△171,375

△166,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△144,763

長期借入れによる収入

-

360,000

長期借入金の返済による支出

△445,424

△379,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445,424

△164,187

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,576

△161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△384,564

△98,524

現金及び現金同等物の期首残高

2,228,526

1,843,962

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,843,962

※ 1,745,437