クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

151,807

128,404

減価償却費

196,561

189,372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,292

△76,543

賞与引当金の増減額（△は減少）

410

△6,530

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△360

1,081

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

30,032

2,398

受取利息及び受取配当金

△539

△530

支払利息

12,014

13,643

為替差損益（△は益）

1,565

△1,313

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△763,205

売上債権の増減額（△は増加）

△373,179

572,174

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,450

165,275

未収消費税等の増減額（△は増加）

△36,644

30,351

仕入債務の増減額（△は減少）

31,113

△210,912

前受金の増減額（△は減少）

△3,427

△4,210

前払費用の増減額（△は増加）

△3,202

14,248

未払金の増減額（△は減少）

55,617

△38,363

その他

△6,637

17,413

小計

67,874

32,753

利息及び配当金の受取額

536

527

利息の支払額

△10,197

△14,128

法人税等の支払額

△14,885

△43,080

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,327

△23,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,658

△2,493

有形固定資産の取得による支出

△10,751

△20,775

有形固定資産の売却による収入

-

1,478,073

関係会社の整理による支出

△32,335

-

ソフトウエアの取得による支出

△146,836

△170,595

その他

1,668

△31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,913

1,284,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

463,000

△900,000

長期借入れによる収入

200,000

1,300,000

長期借入金の返済による支出

△396,000

△489,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

267,000

△89,712

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,539

△9,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,952

1,160,780

現金及び現金同等物の期首残高

939,793

1,067,746

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,067,746

※ 2,228,526