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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△266,943
△194,905
減価償却費
205,795
243,510
減損損失
47,348
68,335
貸倒引当金の増減額（△は減少）
905
867
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,860
400
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,665
△876
受取利息及び受取配当金
△563
△665
支払利息
4,145
2,754
為替差損益（△は益）
△1,249
444
固定資産売却損益（△は益）
△41
-
売上債権の増減額（△は増加）
73,709
△86,662
棚卸資産の増減額（△は増加）
△457,128
△65,862
未収消費税等の増減額（△は増加）
△59,688
17,088
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,969
仕入債務の増減額（△は減少）
53,015
△74,793
契約負債の増減額（△は減少）
842,348
△64,991
前払費用の増減額（△は増加）
1,059
△2,946
未払金の増減額（△は減少）
△28,589
△15,437
その他
57,303
△13,531
小計
465,651
△187,268
利息及び配当金の受取額
563
664
利息の支払額
△4,105
△2,827
法人税等の支払額
△6,228
△5,986
455,880
△195,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
31,678
有形固定資産の取得による支出
△7,692
△81,668
有形固定資産の売却による収入
41
366
ソフトウエアの取得による支出
△219,052
△200,979
△455
△226,703
△251,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
250,000
90,000
短期借入金の返済による支出
△250,000
長期借入金の返済による支出
△174,656
△88,656
△0
△9
75,343
△248,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,674
7,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
309,194
△688,040
現金及び現金同等物の期首残高
817,543
1,126,737
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,126,737
※ 438,697
