クボテックのキャッシュフロー計算書
(2025年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △266,943 | △194,905 |
| 減価償却費 | 205,795 | 243,510 |
| 減損損失 | 47,348 | 68,335 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 905 | 867 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,860 | 400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,665 | △876 |
| 受取利息及び受取配当金 | △563 | △665 |
| 支払利息 | 4,145 | 2,754 |
| 為替差損益(△は益) | △1,249 | 444 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △41 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 73,709 | △86,662 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △457,128 | △65,862 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △59,688 | 17,088 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,969 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53,015 | △74,793 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 842,348 | △64,991 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,059 | △2,946 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △28,589 | △15,437 |
| その他 | 57,303 | △13,531 |
| 小計 | 465,651 | △187,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 664 |
| 利息の支払額 | △4,105 | △2,827 |
| 法人税等の支払額 | △6,228 | △5,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,880 | △195,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 31,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,692 | △81,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 366 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △219,052 | △200,979 |
| その他 | - | △455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △226,703 | △251,057 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △174,656 | △88,656 |
| その他 | △0 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,343 | △248,665 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,674 | 7,100 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,194 | △688,040 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 817,543 | 1,126,737 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,126,737 | 438,697 |