クボテック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△198,953

△266,943

減価償却費

150,445

205,795

減損損失

31,147

47,348

貸倒引当金の増減額（△は減少）

492

905

賞与引当金の増減額（△は減少）

△150

1,860

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

615

△3,665

受取利息及び受取配当金

△126

△563

支払利息

3,833

4,145

為替差損益（△は益）

△18,893

△1,249

固定資産売却損益（△は益）

-

△41

為替換算調整勘定取崩額

△15,137

-

売上債権の増減額（△は増加）

△51,284

73,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

81,496

△457,128

未収消費税等の増減額（△は増加）

5,753

△59,688

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,969

△3,969

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,886

53,015

契約負債の増減額（△は減少）

△20,080

842,348

前払費用の増減額（△は増加）

△4,732

1,059

未払金の増減額（△は減少）

△62,674

△28,589

その他

14,418

57,303

小計

△136,747

465,651

利息及び配当金の受取額

126

563

利息の支払額

△3,739

△4,105

法人税等の支払額

△5,870

△6,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146,231

455,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,045

△7,692

有形固定資産の売却による収入

-

41

ソフトウエアの取得による支出

△223,773

△219,052

その他

7,621

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,197

△226,703

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

250,000

長期借入金の返済による支出

△215,658

△174,656

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,658

75,343

現金及び現金同等物に係る換算差額

25,987

4,674

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△564,099

309,194

現金及び現金同等物の期首残高

1,381,642

817,543

現金及び現金同等物の期末残高

※ 817,543

※ 1,126,737