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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
当連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
167,430
△1,275,901
減価償却費
534,774
641,227
減損損失
－
74,913
引当金の増減額（△は減少）
△6,292
△22,164
受取利息
△36
△2,304
仕入割引
△3,656
△5,445
持分法による投資損益（△は益）
3,832
支払利息
38,128
40,620
為替差損益（△は益）
△5,866
△38,739
支払手数料
8,477
7,733
固定資産売却損益（△は益）
△839
0
固定資産除却損
9,183
4,516
送金詐欺損失
54,931
売上債権の増減額（△は増加）
250,703
892,801
棚卸資産の増減額（△は増加）
208,982
△348,594
仕入債務の増減額（△は減少）
△353,518
△114,484
その他
199,899
179,805
小計
1,047,369
92,746
利息の受取額
36
2,304
仕入割引の受取額
3,656
5,445
利息の支払額
△37,954
△40,147
支払手数料の支払額
△8,477
△7,733
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△135,469
△4,430
△54,931
869,161
△6,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△1,956,215
△134,607
有形固定資産の売却による収入
2,415
無形固定資産の取得による支出
△292,956
△20,678
投資有価証券の取得による支出
△51,000
敷金及び保証金の差入による支出
△18,704
敷金及び保証金の回収による収入
12,159
保険積立金の積立による支出
△19,488
△19,577
△183
△0
△2,285,133
△213,704
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,100,000
△300,000
長期借入れによる収入
1,739,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△306,330
△452,970
リース債務の返済による支出
△630
△1,067
自己株式の取得による支出
△99,969
△16
配当金の支払額
△138,334
93,735
△154,054
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,734
57,362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,275,501
△317,143
現金及び現金同等物の期首残高
4,019,002
2,743,500
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,743,500
※ 2,426,357
