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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
当連結会計年度
(自 2021年７月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
770,932
167,430
減価償却費
373,560
534,774
引当金の増減額（△は減少）
25,980
△6,292
受取利息
△1,899
△36
仕入割引
－
△3,656
支払利息
16,585
38,128
株式交付費
6,212
支払手数料
109,927
8,477
固定資産売却損益（△は益）
△839
固定資産除却損
0
9,183
売上債権の増減額（△は増加）
△357,433
250,703
棚卸資産の増減額（△は増加）
△966,305
208,982
仕入債務の増減額（△は減少）
127,425
△353,518
その他
△345,791
194,033
小計
△240,807
1,047,369
利息の受取額
1,899
36
仕入割引の受取額
3,656
利息の支払額
△17,248
△37,954
支払手数料の支払額
△2,188
△8,477
法人税等の支払額
△22,622
△135,469
△280,966
869,161
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△1,666,298
△1,956,215
有形固定資産の売却による収入
56
2,415
無形固定資産の取得による支出
△145,466
△292,956
敷金及び保証金の差入による支出
△18,704
保険積立金の積立による支出
△923
△19,488
△183
△1,812,632
△2,285,133
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
1,198,000
1,739,000
長期借入金の返済による支出
△224,244
△306,330
リース債務の返済による支出
△1,166
△630
アレンジメントフィー等の支払額
△107,739
自己株式の取得による支出
△99,969
配当金の支払額
△138,334
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,437,237
4,002,087
93,735
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,471
46,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,925,959
△1,275,501
現金及び現金同等物の期首残高
2,093,042
4,019,002
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,019,002
※ 2,743,500
