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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
当連結会計年度
(自 2020年７月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△111,434
770,932
減価償却費
121,554
373,560
引当金の増減額（△は減少）
41,262
25,980
受取利息
△136
△1,899
支払利息
8,707
16,585
株式交付費
3,364
6,212
支払手数料
－
109,927
固定資産売却損益（△は益）
△15,435
固定資産除却損
2,726
0
売上債権の増減額（△は増加）
△373,357
△357,433
たな卸資産の増減額（△は増加）
95,310
△966,305
仕入債務の増減額（△は減少）
255,259
127,425
その他
△32,685
△345,791
小計
△4,863
△240,807
利息の受取額
136
1,899
利息の支払額
△9,029
△17,248
支払手数料の支払額
△2,188
法人税等の支払額
△9,906
△22,622
法人税等の還付額
2,210
△21,452
△280,966
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△208,371
△1,666,298
有形固定資産の売却による収入
17,113
56
無形固定資産の取得による支出
△21,938
△145,466
保険積立金の積立による支出
△883
△923
△214,080
△1,812,632
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,700,000
長期借入れによる収入
300,000
1,198,000
長期借入金の返済による支出
△267,485
△224,244
リース債務の返済による支出
△1,463
△1,166
アレンジメントフィー等の支払額
△107,739
自己株式の取得による支出
△50
新株予約権の行使による株式の発行による収入
459,785
1,437,237
510,787
4,002,087
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,629
17,471
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
267,625
1,925,959
現金及び現金同等物の期首残高
1,825,417
2,093,042
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,093,042
※ 4,019,002
