プレシジョン・システム・サイエンスのキャッシュフロー計算書
（2020年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 139,227 | △111,434 |
| 減価償却費 | 85,557 | 121,554 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △44,190 | 41,262 |
| 受取利息 | △147 | △136 |
| 支払利息 | 9,667 | 8,707 |
| 新株予約権発行費 | 7,889 | － |
| 株式交付費 | 4,345 | 3,364 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △511 | △15,435 |
| 固定資産除却損 | 443 | 2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △268,735 | △373,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △256,818 | 95,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,632 | 255,259 |
| その他 | △74,244 | △32,685 |
| 小計 | △382,884 | △4,863 |
| 利息の受取額 | 147 | 136 |
| 利息の支払額 | △9,426 | △9,029 |
| 法人税等の支払額 | △11,548 | △9,906 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △403,711 | △21,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,608 | △208,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,705 | 17,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,743 | △21,938 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,010 | △883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △94,656 | △214,080 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △333,950 | △267,485 |
| リース債務の返済による支出 | △2,092 | △1,463 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △50 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 566,784 | 459,785 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,915 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | △7,889 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,767 | 510,787 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,152 | △7,629 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △210,753 | 267,625 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,036,170 | 1,825,417 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,825,417 | 2,093,042 |
