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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
139,227
△111,434
減価償却費
85,557
121,554
引当金の増減額（△は減少）
△44,190
41,262
受取利息
△147
△136
支払利息
9,667
8,707
新株予約権発行費
7,889
－
株式交付費
4,345
3,364
固定資産売却損益（△は益）
△511
△15,435
固定資産除却損
443
2,726
売上債権の増減額（△は増加）
△268,735
△373,357
たな卸資産の増減額（△は増加）
△256,818
95,310
仕入債務の増減額（△は減少）
14,632
255,259
その他
△74,244
△32,685
小計
△382,884
△4,863
利息の受取額
147
136
利息の支払額
△9,426
△9,029
法人税等の支払額
△11,548
△9,906
法人税等の還付額
0
2,210
△403,711
△21,452
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
定期預金の預入による支出
△20,000
有形固定資産の取得による支出
△89,608
△208,371
有形固定資産の売却による収入
2,705
17,113
無形固定資産の取得による支出
△6,743
△21,938
保険積立金の積立による支出
△1,010
△883
△94,656
△214,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
長期借入れによる収入
100,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△333,950
△267,485
リース債務の返済による支出
△2,092
△1,463
自己株式の取得による支出
△50
新株予約権の行使による株式の発行による収入
566,784
459,785
新株予約権の発行による収入
5,915
新株予約権の発行による支出
△7,889
308,767
510,787
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21,152
△7,629
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△210,753
267,625
現金及び現金同等物の期首残高
2,036,170
1,825,417
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,825,417
※ 2,093,042
