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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年７月１日
至 2023年６月30日)
当連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,275,901
△1,102,403
減価償却費
641,227
409,081
減損損失
74,913
161,488
引当金の増減額（△は減少）
△22,164
3,477
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
－
207,757
受取利息
△2,304
△1,551
仕入割引
△5,445
持分法による投資損益（△は益）
3,832
26,013
支払利息
40,620
31,570
為替差損益（△は益）
△38,739
△18,033
支払手数料
7,733
5,538
固定資産売却損益（△は益）
0
2,745
固定資産除却損
4,516
5,953
固定資産圧縮損
1,451,606
国庫補助金
△2,018,816
送金詐欺損失
54,931
事業構造改善費用
269,649
売上債権の増減額（△は増加）
892,801
175,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
△348,594
247,430
仕入債務の増減額（△は減少）
△114,484
34,819
その他
179,805
67,209
小計
92,746
△40,587
利息の受取額
2,304
1,551
仕入割引の受取額
5,445
利息の支払額
△40,147
△30,463
支払手数料の支払額
△7,733
△5,538
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,430
6,983
△54,931
事業構造改善費用の支払額
△38,746
△6,746
△106,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△20,000
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△134,607
△12,349
有形固定資産の売却による収入
20,239
無形固定資産の取得による支出
△20,678
△11,661
投資有価証券の取得による支出
△51,000
敷金及び保証金の回収による収入
12,159
379
国庫補助金による収入
2,018,816
保険積立金の積立による支出
△19,577
△9,248
△0
50,613
△213,704
2,056,789
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△452,970
△2,499,853
リース債務の返済による支出
△1,067
△8,495
自己株式の取得による支出
△16
△2
△154,054
△2,508,350
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,362
27,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△317,143
△531,137
現金及び現金同等物の期首残高
2,743,500
2,426,357
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,426,357
※ 1,895,220
