ＪＭＳのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,075 | 620 |
| 減価償却費 | 3,345 | 3,576 |
| のれん償却額 | 14 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | △3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △193 | △170 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △59 |
| 支払利息 | 159 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | △32 | △77 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3 | △7 |
| 固定資産廃棄損 | 53 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | △818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △110 | △576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △24 | △124 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | △301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △141 | 272 |
| その他 | 83 | 98 |
| 小計 | 4,886 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 59 |
| 利息の支払額 | △161 | △169 |
| 法人税等の支払額 | △405 | △248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,399 | 2,485 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,857 | △3,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △404 | △45 |
| 事業譲受による支出 | △274 | △10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △55 | △100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 96 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2 | ― |
| その他 | △93 | △140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,677 | △3,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,937 | 11,928 |
| 短期借入金の返済による支出 | △15,824 | △11,409 |
| 長期借入れによる収入 | 5,837 | 5,855 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,714 | △5,191 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 55 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 0 |
| 配当金の支払額 | △414 | △415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △20 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △298 | △297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499 | 525 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365 | 195 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588 | △485 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,222 | 6,810 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,810 | 6,325 |
