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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,222
1,075
減価償却費
3,242
3,345
のれん償却額
―
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
71
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
△193
受取利息及び受取配当金
△53
支払利息
176
159
為替差損益（△は益）
33
△32
持分法による投資損益（△は益）
△174
△9
固定資産売却損益（△は益）
△6
固定資産廃棄損
151
53
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
補助金収入
△353
売上債権の増減額（△は増加）
△529
526
棚卸資産の増減額（△は増加）
△895
△110
仕入債務の増減額（△は減少）
△222
55
未払消費税等の増減額（△は減少）
47
△24
その他の流動資産の増減額（△は増加）
296
62
その他の流動負債の増減額（△は減少）
248
△141
その他
△28
83
小計
4,152
4,886
利息及び配当金の受取額
107
79
利息の支払額
△176
△161
補助金の受取額
353
法人税等の支払額
△698
△405
3,739
4,399
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△45
定期預金の払戻による収入
0
有形固定資産の取得による支出
△2,988
△2,857
有形固定資産の売却による収入
9
4
無形固定資産の取得による支出
△270
△404
事業譲受による支出
△274
投資有価証券の取得による支出
△55
投資有価証券の売却による収入
1
投資事業組合からの分配による収入
56
2
△93
△3,251
△3,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
18,262
14,937
短期借入金の返済による支出
△18,152
△15,824
長期借入れによる収入
3,800
5,837
長期借入金の返済による支出
△3,766
△4,714
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△427
△414
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△20
リース債務の返済による支出
△249
△298
△535
△499
現金及び現金同等物に係る換算差額
261
365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
214
588
現金及び現金同等物の期首残高
6,008
6,222
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,222
※ 6,810
