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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,567
2,222
減価償却費
3,160
3,242
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
40
△5
受取利息及び受取配当金
△60
△53
支払利息
195
176
為替差損益（△は益）
△24
33
持分法による投資損益（△は益）
△308
△174
固定資産売却損益（△は益）
△49
△6
固定資産廃棄損
28
151
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
84
―
補助金収入
△353
売上債権の増減額（△は増加）
231
△529
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,128
△895
仕入債務の増減額（△は減少）
△262
△222
未払消費税等の増減額（△は減少）
62
47
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△158
296
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△546
248
その他
29
△28
小計
3,872
4,152
利息及び配当金の受取額
153
107
利息の支払額
△199
△176
補助金の受取額
135
353
和解金の受取額
60
法人税等の支払額
△456
△698
3,565
3,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△55
△45
定期預金の払戻による収入
56
55
有形固定資産の取得による支出
△3,117
△2,988
有形固定資産の売却による収入
139
9
無形固定資産の取得による支出
△185
△270
投資有価証券の取得による支出
△130
投資有価証券の売却による収入
0
1
投資事業組合からの分配による収入
△48
△3,340
△3,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
16,234
18,262
短期借入金の返済による支出
△16,262
△18,152
長期借入れによる収入
2,800
3,800
長期借入金の返済による支出
△3,474
△3,766
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△390
△427
非支配株主への配当金の支払額
セール・アンド・リースバックによる収入
90
リース債務の返済による支出
△184
△249
△1,187
△535
現金及び現金同等物に係る換算差額
△246
261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,208
214
現金及び現金同等物の期首残高
7,216
6,008
現金及び現金同等物の期末残高
※ 6,008
※ 6,222
