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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,480
2,567
減価償却費
3,044
3,160
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
40
受取利息及び受取配当金
△54
△60
支払利息
185
195
為替差損益（△は益）
△103
△24
持分法による投資損益（△は益）
△341
△308
固定資産売却損益（△は益）
△6
△49
固定資産廃棄損
62
28
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
53
84
受取和解金
－
売上債権の増減額（△は増加）
592
231
たな卸資産の増減額（△は増加）
△669
△1,128
仕入債務の増減額（△は減少）
193
△262
未払消費税等の増減額（△は減少）
△57
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△35
△158
その他の流動負債の増減額（△は減少）
158
△546
その他
△18
29
小計
4,457
3,872
利息及び配当金の受取額
157
153
利息の支払額
△191
△199
補助金の受取額
200
135
和解金の受取額
60
法人税等の支払額
△269
△456
4,353
3,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
△55
定期預金の払戻による収入
10
56
有形固定資産の取得による支出
△2,823
△3,117
有形固定資産の売却による収入
11
139
無形固定資産の取得による支出
△164
△185
投資有価証券の取得による支出
△130
投資有価証券の売却による収入
△111
△48
△3,074
△3,340
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
16,210
16,234
短期借入金の返済による支出
△16,100
△16,262
長期借入れによる収入
2,100
2,800
長期借入金の返済による支出
△2,926
△3,474
非支配株主からの払込みによる収入
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△392
△390
セール・アンド・リースバックによる収入
90
リース債務の返済による支出
△129
△184
△1,229
△1,187
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
△246
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4
△1,208
現金及び現金同等物の期首残高
7,220
7,216
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,216
※ 6,008
