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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
740
1,480
減価償却費
3,059
3,044
減損損失
44
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
123
33
受取利息及び受取配当金
△49
△54
支払利息
128
185
為替差損益（△は益）
△103
持分法による投資損益（△は益）
△323
△341
固定資産売却損益（△は益）
△14
△6
固定資産廃棄損
50
62
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
投資有価証券評価損益（△は益）
53
受取和解金
△60
売上債権の増減額（△は増加）
△1,079
592
たな卸資産の増減額（△は増加）
△93
△669
仕入債務の増減額（△は減少）
△259
193
未払消費税等の増減額（△は減少）
△280
△57
その他の流動資産の増減額（△は増加）
342
△35
その他の流動負債の増減額（△は減少）
635
158
その他
△64
△18
小計
2,870
4,457
利息及び配当金の受取額
148
157
利息の支払額
△127
△191
補助金の受取額
200
法人税等の支払額
△424
△269
2,666
4,353
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△10
△12
定期預金の払戻による収入
5
10
有形固定資産の取得による支出
△2,800
△2,823
有形固定資産の売却による収入
72
11
無形固定資産の取得による支出
△136
△164
投資有価証券の売却による収入
14
△333
△111
△3,203
△3,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
16,321
16,210
短期借入金の返済による支出
△16,201
△16,100
長期借入れによる収入
3,326
2,100
長期借入金の返済による支出
△1,927
△2,926
非支配株主からの払込みによる収入
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△1
△0
配当金の支払額
△390
△392
セール・アンド・リースバックによる収入
353
リース債務の返済による支出
△61
△129
1,420
△1,229
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
887
△4
現金及び現金同等物の期首残高
6,333
7,220
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,220
※ 7,216
