ＪＭＳ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,075

620

減価償却費

3,345

3,576

のれん償却額

14

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

△3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△193

△170

受取利息及び受取配当金

△53

△59

支払利息

159

167

為替差損益（△は益）

△32

△77

持分法による投資損益（△は益）

△9

154

固定資産売却損益（△は益）

△3

△7

固定資産廃棄損

53

31

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△57

売上債権の増減額（△は増加）

526

△818

棚卸資産の増減額（△は増加）

△110

△576

仕入債務の増減額（△は減少）

55

99

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24

△124

その他の流動資産の増減額（△は増加）

62

△301

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△141

272

その他

83

98

小計

4,886

2,843

利息及び配当金の受取額

79

59

利息の支払額

△161

△169

法人税等の支払額

△405

△248

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,399

2,485

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

―

△0

定期預金の払戻による収入

0

―

有形固定資産の取得による支出

△2,857

△3,511

有形固定資産の売却による収入

4

19

無形固定資産の取得による支出

△404

△45

事業譲受による支出

△274

△10

投資有価証券の取得による支出

△55

△100

投資有価証券の売却による収入

―

96

投資事業組合からの分配による収入

2

―

その他

△93

△140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,677

△3,691

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,937

11,928

短期借入金の返済による支出

△15,824

△11,409

長期借入れによる収入

5,837

5,855

長期借入金の返済による支出

△4,714

△5,191

非支配株主からの払込みによる収入

―

55

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

―

0

配当金の支払額

△414

△415

非支配株主への配当金の支払額

△1

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△20

―

リース債務の返済による支出

△298

△297

財務活動によるキャッシュ・フロー

△499

525

現金及び現金同等物に係る換算差額

365

195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

588

△485

現金及び現金同等物の期首残高

6,222

6,810

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,810

※ 6,325