ＪＭＳのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,222 | 1,075 |
| 減価償却費 | 3,242 | 3,345 |
| のれん償却額 | ― | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3 | 71 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5 | △193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △53 |
| 支払利息 | 176 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | △32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △174 | △9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △6 | △3 |
| 固定資産廃棄損 | 151 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1 | ― |
| 補助金収入 | △353 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △529 | 526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △895 | △110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △222 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47 | △24 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 296 | 62 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 248 | △141 |
| その他 | △28 | 83 |
| 小計 | 4,152 | 4,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 79 |
| 利息の支払額 | △176 | △161 |
| 補助金の受取額 | 353 | ― |
| 法人税等の支払額 | △698 | △405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 4,399 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △45 | ― |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,988 | △2,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △270 | △404 |
| 事業譲受による支出 | ― | △274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △45 | △55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | ― |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 56 | 2 |
| その他 | △24 | △93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,251 | △3,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,262 | 14,937 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,152 | △15,824 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 5,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,766 | △4,714 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △427 | △414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △20 |
| リース債務の返済による支出 | △249 | △298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △535 | △499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 365 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 588 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,008 | 6,222 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,222 | 6,810 |
