ＪＭＳのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 740 | 1,480 |
| 減価償却費 | 3,059 | 3,044 |
| 減損損失 | 44 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 123 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △54 |
| 支払利息 | 128 | 185 |
| 為替差損益（△は益） | △54 | △103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △323 | △341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △14 | △6 |
| 固定資産廃棄損 | 50 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53 |
| 受取和解金 | － | △60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,079 | 592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △93 | △669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △259 | 193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △280 | △57 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 342 | △35 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 635 | 158 |
| その他 | △64 | △18 |
| 小計 | 2,870 | 4,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 157 |
| 利息の支払額 | △127 | △191 |
| 補助金の受取額 | 200 | 200 |
| 法人税等の支払額 | △424 | △269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 4,353 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △10 | △12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,800 | △2,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △136 | △164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| その他 | △333 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,203 | △3,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 16,321 | 16,210 |
| 短期借入金の返済による支出 | △16,201 | △16,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,326 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,927 | △2,926 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △390 | △392 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 353 | － |
| リース債務の返済による支出 | △61 | △129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | △1,229 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △53 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | △4 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,333 | 7,220 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,220 | 7,216 |
