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ＪＭＳのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,100	740
	減価償却費									2,972	3,059
	減損損失									289	44
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	△37
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△13	123
	受取利息及び受取配当金									△52	△49
	支払利息									126	128
	為替差損益（△は益）									47	△54
	持分法による投資損益（△は益）									△245	△323
	固定資産売却損益（△は益）									△11	△14
	固定資産廃棄損									118	50
	固定資産圧縮損									755	－
	投資有価証券売却損益（△は益）									0	－
	補助金収入									△800	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△19	△1,079
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△770	△93
	仕入債務の増減額（△は減少）									321	△259
	未払消費税等の増減額（△は減少）									622	△280
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△21	342
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									70	635
	その他									191	△64
	小計									4,689	2,870
	利息及び配当金の受取額									126	148
	利息の支払額									△127	△127
	補助金の受取額									265	200
	法人税等の支払額									△278	△424
	営業活動によるキャッシュ・フロー									4,675	2,666

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△5	△10
	定期預金の払戻による収入									－	5
	有形固定資産の取得による支出									△4,744	△2,800
	有形固定資産の売却による収入									14	72
	無形固定資産の取得による支出									△98	△136
	投資有価証券の売却による収入									0	－
	その他									23	△333
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,809	△3,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									18,400	16,321
	短期借入金の返済による支出									△18,400	△16,201
	長期借入れによる収入									3,316	3,326
	長期借入金の返済による支出									△2,168	△1,927
	自己株式の売却による収入									－	0
	自己株式の取得による支出									△2	△1
	配当金の支払額									△485	△390
	セール・アンド・リースバックによる収入									－	353
	リース債務の返済による支出									△17	△61
	財務活動によるキャッシュ・フロー									644	1,420
現金及び現金同等物に係る換算差額										△157	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										351	887
現金及び現金同等物の期首残高										5,982	6,333
現金及び現金同等物の期末残高										※ 6,333	※ 7,220