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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
145
561
減価償却費
3,700
3,851
のれん償却額
14
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△52
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16
59
受取利息及び受取配当金
△61
△80
支払利息
220
340
為替差損益（△は益）
△94
△3
持分法による投資損益（△は益）
△237
△201
固定資産売却損益（△は益）
△16
△5
固定資産廃棄損
33
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△75
売上債権の増減額（△は増加）
△319
△303
棚卸資産の増減額（△は増加）
△360
△1,514
仕入債務の増減額（△は減少）
△171
△833
未払消費税等の増減額（△は減少）
230
△90
その他の流動資産の増減額（△は増加）
55
24
その他の流動負債の増減額（△は減少）
212
289
その他
5
107
小計
3,375
2,143
利息及び配当金の受取額
178
181
利息の支払額
△187
△370
法人税等の支払額
△226
△486
3,140
1,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△2,553
△2,898
有形固定資産の売却による収入
23
11
無形固定資産の取得による支出
△89
△142
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△1,472
関係会社株式の取得による支出
△98
事業譲受による支出
△46
投資有価証券の取得による支出
△65
△60
投資有価証券の売却による収入
104
投資事業組合からの分配による収入
9
△35
△58
△4,239
△3,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
13,325
11,295
短期借入金の返済による支出
△11,226
△12,576
長期借入れによる収入
7,530
7,442
長期借入金の返済による支出
△4,200
△8,690
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△415
△416
リース債務の返済による支出
△240
4,775
△3,186
現金及び現金同等物に係る換算差額
302
54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,979
△4,797
現金及び現金同等物の期首残高
6,325
10,304
現金及び現金同等物の期末残高
5,507
