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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
620
145
減価償却費
3,576
3,700
のれん償却額
17
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△170
16
受取利息及び受取配当金
△59
△61
支払利息
167
220
為替差損益（△は益）
△77
△94
持分法による投資損益（△は益）
154
△237
固定資産売却損益（△は益）
△7
△16
固定資産廃棄損
31
投資有価証券売却損益（△は益）
△57
―
売上債権の増減額（△は増加）
△818
△319
棚卸資産の増減額（△は増加）
△576
△360
仕入債務の増減額（△は減少）
99
△171
未払消費税等の増減額（△は減少）
△124
230
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△301
55
その他の流動負債の増減額（△は減少）
272
212
その他
98
5
小計
2,843
3,375
利息及び配当金の受取額
59
178
利息の支払額
△169
△187
法人税等の支払額
△248
△226
2,485
3,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
△3,511
△2,553
有形固定資産の売却による収入
19
23
無形固定資産の取得による支出
△45
△89
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△1,472
事業譲受による支出
△10
△46
投資有価証券の取得による支出
△100
△65
投資有価証券の売却による収入
96
△140
△35
△3,691
△4,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,928
13,325
短期借入金の返済による支出
△11,409
△11,226
長期借入れによる収入
5,855
7,530
長期借入金の返済による支出
△5,191
△4,200
非支配株主からの払込みによる収入
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△415
リース債務の返済による支出
△297
525
4,775
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
302
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△485
3,979
現金及び現金同等物の期首残高
6,810
6,325
現金及び現金同等物の期末残高
10,304
