島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月1日

　 至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

49,817

65,947

減価償却費

15,536

16,205

減損損失

148

-

火災損失

-

549

貸倒引当金の増減額（△は減少）

241

△135

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,928

96

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

59

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

314

△134

受取利息及び受取配当金

△552

△515

支払利息

180

188

寄付金

2,272

948

為替差損益（△は益）

△18

△1,062

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△277

△133

投資有価証券譲渡損益（△は益）

△1,463

△812

投資有価証券清算損益（△は益）

-

△2

有形固定資産除売却損益（△は益）

153

30

売上債権の増減額（△は増加）

△5,444

△220

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,126

△5,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△92

2,255

契約負債の増減額（△は減少）

4,286

1,427

その他

3,322

554

小計

73,499

79,992

利息及び配当金の受取額

554

517

利息の支払額

△180

△188

火災損失の支払額

-

△232

法人税等の支払額

△10,071

△16,721

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,801

63,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△13,312

△10,131

固定資産の売却による収入

346

555

投資有価証券の取得による支出

△34

△347

投資有価証券の売却による収入

548

302

投資有価証券の清算による収入

-

22

貸付けによる支出

△15

△50

貸付金の回収による収入

39

40

その他

△1,432

3,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,860

△6,044

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年4月1日

　 至　2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△430

-

長期借入れによる収入

280

-

長期借入金の返済による支出

△229

△34

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

10,000

-

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△10,000

-

配当金の支払額

△8,840

△11,490

リース債務の返済による支出

△3,973

△4,148

自己株式の増減額（△は増加）

159

14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,033

△15,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,068

6,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

39,976

48,463

現金及び現金同等物の期首残高

66,683

106,855

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

196

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 106,855

※ 155,319