島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,113

49,817

減価償却費

13,256

15,536

減損損失

-

148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

183

241

賞与引当金の増減額（△は減少）

351

1,928

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

19

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△3,255

314

受取利息及び受取配当金

△1,373

△552

支払利息

91

180

寄付金

-

2,272

為替差損益（△は益）

7

△18

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△33

△277

投資有価証券譲渡損益（△は益）

-

△1,463

有形固定資産除売却損益（△は益）

△410

153

売上債権の増減額（△は増加）

4,382

△5,444

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,482

3,126

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,808

△92

契約負債の増減額（△は減少）

-

4,286

その他

2,536

3,322

小計

47,548

73,499

利息及び配当金の受取額

1,374

554

利息の支払額

△103

△180

法人税等の支払額

△9,310

△10,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,509

63,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△15,868

△13,312

固定資産の売却による収入

1,183

346

投資有価証券の取得による支出

△148

△34

投資有価証券の売却による収入

310

548

貸付けによる支出

△52

△15

貸付金の回収による収入

66

39

子会社出資金の取得による支出

△54

-

その他

△1,498

△1,432

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,062

△13,860

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年4月1日

　 至　2021年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

231

-

短期借入金の返済による支出

△333

△430

長期借入れによる収入

18

280

長期借入金の返済による支出

△329

△229

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

-

10,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

-

△10,000

社債の償還による支出

△15,000

-

配当金の支払額

△8,840

△8,840

非支配株主への配当金の支払額

△0

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△48

-

預り保証金の返還による支出

△21

-

リース債務の返済による支出

△1,855

△3,973

自己株式の増減額（△は増加）

△3

159

財務活動によるキャッシュ・フロー

△26,185

△13,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,940

3,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,679

39,976

現金及び現金同等物の期首残高

70,842

66,683

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

520

-

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

196

現金及び現金同等物の期末残高

※ 66,683

※ 106,855