島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

44,652

43,113

減価償却費

11,506

13,256

減損損失

195

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

226

183

賞与引当金の増減額（△は減少）

349

351

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,411

△1,588

受取利息及び受取配当金

△523

△1,373

支払利息

119

91

為替差損益（△は益）

△10

7

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

247

△33

有形固定資産除売却損益（△は益）

367

△410

売上債権の増減額（△は増加）

△6,470

4,382

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,589

△5,482

仕入債務の増減額（△は減少）

△600

△5,808

その他

△2,221

870

小計

43,861

47,548

利息及び配当金の受取額

522

1,374

利息の支払額

△124

△103

法人税等の支払額

△14,806

△9,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,454

39,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△20,784

△15,868

固定資産の売却による収入

1,023

1,183

投資有価証券の取得による支出

△986

△148

投資有価証券の売却による収入

749

310

貸付けによる支出

△59

△52

貸付金の回収による収入

46

66

子会社出資金の取得による支出

△1,985

△54

その他

△900

△1,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,897

△16,062

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年4月1日

　 至　2020年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

88

231

短期借入金の返済による支出

△570

△333

長期借入れによる収入

-

18

長期借入金の返済による支出

△750

△329

社債の償還による支出

-

△15,000

配当金の支払額

△7,662

△8,840

非支配株主への配当金の支払額

△20

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

△621

△48

預り保証金の返還による支出

△19

△21

リース債務の返済による支出

△1,258

△1,855

自己株式の増減額（△は増加）

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,819

△26,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

△236

△1,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,499

△4,679

現金及び現金同等物の期首残高

75,090

70,842

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

251

520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 70,842

※ 66,683