島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年4月1日

　 至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,775

44,652

減価償却費

10,591

11,506

減損損失

-

195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

133

226

賞与引当金の増減額（△は減少）

553

349

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△21

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,895

△1,411

受取利息及び受取配当金

△587

△523

支払利息

139

119

為替差損益（△は益）

22

△10

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

66

247

有形固定資産除売却損益（△は益）

29

367

売上債権の増減額（△は増加）

△6,909

△6,470

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,513

△2,589

仕入債務の増減額（△は減少）

10,045

△600

その他

△2,640

△2,221

小計

49,581

43,861

利息及び配当金の受取額

587

522

利息の支払額

△139

△124

法人税等の支払額

△8,814

△14,806

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,215

29,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△11,972

△20,784

固定資産の売却による収入

489

1,023

投資有価証券の取得による支出

△482

△986

投資有価証券の売却による収入

0

749

貸付けによる支出

△157

△59

貸付金の回収による収入

45

46

子会社出資金の取得による支出

△1,557

△1,985

その他

2,560

△900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,072

△22,897

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2017年4月1日

　 至　2018年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年4月1日

　 至　2019年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

616

88

短期借入金の返済による支出

△669

△570

長期借入れによる収入

650

-

長期借入金の返済による支出

△571

△750

配当金の支払額

△6,186

△7,662

非支配株主への配当金の支払額

△11

△20

連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出

-

△621

預り保証金の返還による支出

△21

△19

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,183

△1,258

自己株式の増減額（△は増加）

△524

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,902

△10,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

△236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,327

△4,499

現金及び現金同等物の期首残高

52,762

75,090

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

251

現金及び現金同等物の期末残高

※ 75,090

※ 70,842