島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2015年4月1日

　 至　2016年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年4月1日

　 至　2017年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

34,021

36,113

減価償却費

9,425

9,546

減損損失

-

780

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

144

賞与引当金の増減額（△は減少）

847

103

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,716

1,189

受取利息及び受取配当金

△396

△435

支払利息

182

138

為替差損益（△は益）

29

△2

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

273

-

有形固定資産除売却損益（△は益）

172

144

売上債権の増減額（△は増加）

△4,241

△7,911

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,361

△3,816

仕入債務の増減額（△は減少）

2,305

5,182

その他

2,087

△2,676

小計

41,629

38,495

利息及び配当金の受取額

398

433

利息の支払額

△182

△138

法人税等の支払額

△9,496

△9,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,348

29,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△11,333

△11,013

固定資産の売却による収入

413

212

投資有価証券の取得による支出

△1,575

△5

貸付けによる支出

△45

△41

貸付金の回収による収入

82

36

子会社出資金の取得による支出

-

△886

その他

△642

△605

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,101

△12,304

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2015年4月1日

　 至　2016年3月31日)

 当連結会計年度

(自　2016年4月1日

　 至　2017年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

310

495

短期借入金の返済による支出

△6,031

△550

長期借入れによる収入

880

50

長期借入金の返済による支出

△666

△540

配当金の支払額

△5,008

△5,597

非支配株主への配当金の支払額

△25

△14

預り保証金の返還による支出

△21

△21

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,061

△1,092

その他

△64

△24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,689

△7,294

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,471

△1,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,086

8,787

現金及び現金同等物の期首残高

38,422

43,508

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

466

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,508

※ 52,762