島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年4月1日

　 至　平成28年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,803

34,021

減価償却費

7,951

9,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△217

21

賞与引当金の増減額（△は減少）

467

847

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

44

△20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△799

△1,716

受取利息及び受取配当金

△386

△396

支払利息

224

182

社債発行費

79

-

為替差損益（△は益）

△134

29

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△8

273

有形固定資産除売却損益（△は益）

137

172

売上債権の増減額（△は増加）

12,130

△4,241

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,039

△1,361

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,843

2,305

その他

2,295

2,087

小計

44,705

41,629

利息及び配当金の受取額

387

398

利息の支払額

△281

△182

法人税等の支払額

△4,566

△9,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

40,245

32,348

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

20

-

固定資産の取得による支出

△14,489

△11,333

固定資産の売却による収入

400

413

投資有価証券の取得による支出

△1,223

△1,575

投資有価証券の売却による収入

13

-

貸付けによる支出

△32

△45

貸付金の回収による収入

185

82

その他

△552

△642

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,678

△13,101

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年4月1日

　 至　平成28年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

993

310

短期借入金の返済による支出

△18,595

△6,031

長期借入れによる収入

650

880

長期借入金の返済による支出

△11,323

△666

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

11,000

-

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△27,000

-

社債の発行による収入

14,920

-

配当金の支払額

△2,802

△5,008

非支配株主への配当金の支払額

△13

△25

預り保証金の返還による支出

△21

△21

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△964

△1,061

その他

△41

△64

財務活動によるキャッシュ・フロー

△33,197

△11,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,431

△2,471

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,199

5,086

現金及び現金同等物の期首残高

43,929

38,422

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

692

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 38,422

※ 43,508