島津製作所

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成25年4月1日

　 至　平成26年3月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,685

26,803

減価償却費

8,050

7,951

減損損失

263

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

308

△217

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,145

467

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

74

44

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△256

△799

退職給付信託設定損益（△は益）

△3,012

-

受取利息及び受取配当金

△370

△386

支払利息

389

224

社債発行費

-

79

為替差損益（△は益）

△39

△134

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

3

△8

有形固定資産除売却損益（△は益）

△8,562

137

売上債権の増減額（△は増加）

△22,433

12,130

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,040

△1,039

仕入債務の増減額（△は減少）

1,085

△2,843

その他

2,502

2,295

小計

△2,124

44,705

利息及び配当金の受取額

363

387

利息の支払額

△384

△281

法人税等の支払額

△3,726

△4,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,870

40,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

-

20

固定資産の取得による支出

△12,465

△14,489

固定資産の売却による収入

13,693

400

投資有価証券の取得による支出

△793

△1,223

投資有価証券の売却による収入

122

13

貸付けによる支出

△23

△32

貸付金の回収による収入

243

185

その他

△387

△552

投資活動によるキャッシュ・フロー

390

△15,678

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　平成25年4月1日

　 至　平成26年3月31日)

 当連結会計年度

(自　平成26年4月1日

　 至　平成27年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,410

993

短期借入金の返済による支出

△535

△18,595

長期借入れによる収入

474

650

長期借入金の返済による支出

△887

△11,323

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

24,000

11,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△8,000

△27,000

社債の発行による収入

-

14,920

配当金の支払額

△2,654

△2,802

少数株主への配当金の支払額

△5

△13

預り保証金の返還による支出

△4,560

△21

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△836

△964

その他

△39

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,363

△33,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,504

2,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,387

△6,199

現金及び現金同等物の期首残高

33,842

43,929

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

692

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,300

-

現金及び現金同等物の期末残高

43,929

38,422