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島津製作所(7701)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

島津製作所のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	76,967	71,728
減価償却費	18,551	19,895
減損損失	-	378
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△729	△284
賞与引当金の増減額（△は減少）	△276	506
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	58	△55
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）	△212	△2,583
受取利息及び受取配当金	△1,614	△1,866
支払利息	294	278
為替差損益（△は益）	△2,714	355
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	△83	△1,229
有形固定資産除売却損益（△は益）	28	△55
売上債権の増減額（△は増加）	△6,902	△4,393
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,182	△4,217
仕入債務の増減額（△は減少）	△19,200	△4,304
契約負債の増減額（△は減少）	△5,362	△4,247
その他	633	△729
小計	52,254	69,174
利息及び配当金の受取額	1,646	1,856
利息の支払額	△293	△262
法人税等の支払額	△23,479	△18,766
営業活動によるキャッシュ・フロー	30,127	52,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	408	-
固定資産の取得による支出	△15,502	△15,102
固定資産の売却による収入	444	765
投資有価証券の取得による支出	△374	△3,289
投資有価証券の売却による収入	638	1,426
貸付けによる支出	△66	△91
貸付金の回収による収入	49	62
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△6,546
その他	△1,595	△398
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,998	△23,173

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年4月1日　至　2024年3月31日)	当連結会計年度 (自　2024年4月1日　至　2025年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	158	1
短期借入金の返済による支出	-	△186
長期借入れによる収入	-	4
長期借入金の返済による支出	△72	△66
配当金の支払額	△16,492	△18,250
リース債務の返済による支出	△4,798	△4,911
自己株式の増減額（△は増加）	101	△25,004
その他	4	5
財務活動によるキャッシュ・フロー	△21,098	△48,409
現金及び現金同等物に係る換算差額	12,028	△2,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,058	△22,488
現金及び現金同等物の期首残高	153,734	159,234
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	441	444
現金及び現金同等物の期末残高	159,234	137,190