アイスコのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 359,974 | 220,404 |
| 減価償却費 | 345,543 | 342,731 |
| 減損損失 | 44,629 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,091 | △10,917 |
| 支払利息 | 20,020 | 16,664 |
| 有形固定資産除却損 | 2,077 | 3,440 |
| 保険解約返戻金 | △44,738 | △44,517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △364,584 | △341,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44,863 | △24,690 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 225,904 | △430,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774,795 | 719,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △834 | △45,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,044 | 3,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,818 | 60,203 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 49,028 | △49,028 |
| その他 | 11,832 | 40,484 |
| 小計 | 1,419,556 | 460,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,929 | 10,917 |
| 利息の支払額 | △20,020 | △16,664 |
| 法人税等の支払額 | △418,065 | △62,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 992,400 | 391,985 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △331,684 | △307,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,419 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,454 | △1,432 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,100 | 15,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,599 | △7,172 |
| 保険積立金の解約による収入 | 98,720 | 49,863 |
| 差入保証金の差入による支出 | △263 | △8,690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,785 | 90,971 |
| その他 | △111 | △21,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △234,087 | △199,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △550,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 380,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △455,026 | △456,400 |
| 株式の発行による収入 | 547,216 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,245 | 15,089 |
| 配当金の支払額 | △74,688 | △70,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △148,253 | △512,166 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 610,059 | △319,888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,677,384 | 2,287,444 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,287,444 | 1,967,556 |
