アイスコのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 856,920 | 359,974 |
| 減価償却費 | 370,934 | 345,543 |
| 減損損失 | － | 44,629 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,305 | △11,091 |
| 支払利息 | 25,362 | 20,020 |
| 有形固定資産除却損 | 563 | 2,077 |
| 保険解約返戻金 | － | △44,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △70,363 | △364,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △27,628 | △44,863 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △121,466 | 225,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,398 | 774,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △53,407 | △834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,094 | 8,044 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,232 | 43,818 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 49,028 |
| その他 | 109,780 | 11,832 |
| 小計 | 1,191,116 | 1,419,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,312 | 10,929 |
| 利息の支払額 | △25,362 | △20,020 |
| 法人税等の支払額 | △70,664 | △418,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,402 | 992,400 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,588 | △331,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,234 | 1,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △617 | △3,454 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7,599 | 7,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,418 | △10,599 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 98,720 |
| 差入保証金の差入による支出 | △133,923 | △263 |
| 差入保証金の回収による収入 | 65,715 | 4,785 |
| その他 | △12,752 | △111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △312,364 | △234,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △550,546 | △455,026 |
| 株式の発行による収入 | － | 547,216 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 4,245 |
| 配当金の支払額 | △26,750 | △74,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △347,296 | △148,253 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 445,742 | 610,059 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,231,642 | 1,677,384 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,677,384 | 2,287,444 |
