アイスコのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 231,251 | 856,920 |
| 減価償却費 | 376,707 | 370,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,207 | △10,305 |
| 支払利息 | 28,959 | 25,362 |
| 有形固定資産除却損 | 2,668 | 563 |
| 保険解約返戻金 | △18,697 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △854,942 | △70,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △22,314 | △27,628 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △345,780 | △121,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,141,907 | 50,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △70,404 | △53,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,168 | 4,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,565 | 56,232 |
| その他 | △93,885 | 109,780 |
| 小計 | 436,994 | 1,191,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,287 | 10,312 |
| 利息の支払額 | △28,959 | △25,362 |
| 法人税等の支払額 | △107,043 | △70,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,279 | 1,105,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △586,621 | △229,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,824 | 3,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,953 | △617 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,204 | 7,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 388 |
| 保険積立金の積立による支出 | △14,597 | △12,418 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,193 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △65,736 | △133,923 |
| 差入保証金の回収による収入 | 64,454 | 65,715 |
| その他 | △23,198 | △12,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △564,431 | △312,364 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 898,800 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △971,014 | △550,546 |
| 配当金の支払額 | △26,750 | △26,750 |
| その他 | 952 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △98,011 | △347,296 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △351,163 | 445,742 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,582,806 | 1,231,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,231,642 | 1,677,384 |
