アイスコ

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卸売業

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決算推移

決算書

アイスコのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									856,920	359,974
	減価償却費									370,934	345,543
	減損損失									－	44,629
	受取利息及び受取配当金									△10,305	△11,091
	支払利息									25,362	20,020
	有形固定資産除却損									563	2,077
	保険解約返戻金									－	△44,738
	売上債権の増減額（△は増加）									△70,363	△364,584
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△27,628	△44,863
	未収入金の増減額（△は増加）									△121,466	225,904
	仕入債務の増減額（△は減少）									50,398	774,795
	未払金の増減額（△は減少）									△53,407	△834
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4,094	8,044
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									56,232	43,818
	店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）									－	49,028
	その他									109,780	11,832
	小計									1,191,116	1,419,556
	利息及び配当金の受取額									10,312	10,929
	利息の支払額									△25,362	△20,020
	法人税等の支払額									△70,664	△418,065
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,105,402	992,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△229,588	△331,684
	有形固定資産の売却による収入									3,234	1,419
	無形固定資産の取得による支出									△617	△3,454
	定期預金の増減額（△は増加）									7,599	7,100
	投資有価証券の売却による収入									388	－
	保険積立金の積立による支出									△12,418	△10,599
	保険積立金の解約による収入									－	98,720
	差入保証金の差入による支出									△133,923	△263
	差入保証金の回収による収入									65,715	4,785
	その他									△12,752	△111
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△312,364	△234,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△550,000
	長期借入れによる収入									230,000	380,000
	長期借入金の返済による支出									△550,546	△455,026
	株式の発行による収入									－	547,216
	ストックオプションの行使による収入									－	4,245
	配当金の支払額									△26,750	△74,688
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△347,296	△148,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										445,742	610,059
現金及び現金同等物の期首残高										1,231,642	1,677,384
現金及び現金同等物の期末残高										1,677,384	2,287,444