アイスコ

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卸売業

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決算推移

決算書

アイスコのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当事業年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									231,251	856,920
	減価償却費									376,707	370,934
	受取利息及び受取配当金									△10,207	△10,305
	支払利息									28,959	25,362
	有形固定資産除却損									2,668	563
	保険解約返戻金									△18,697	―
	売上債権の増減額（△は増加）									△854,942	△70,363
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△22,314	△27,628
	未収入金の増減額（△は増加）									△345,780	△121,466
	仕入債務の増減額（△は減少）									1,141,907	50,398
	未払金の増減額（△は減少）									△70,404	△53,407
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10,168	4,094
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									61,565	56,232
	その他									△93,885	109,780
	小計									436,994	1,191,116
	利息及び配当金の受取額									10,287	10,312
	利息の支払額									△28,959	△25,362
	法人税等の支払額									△107,043	△70,664
	営業活動によるキャッシュ・フロー									311,279	1,105,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△586,621	△229,588
	有形固定資産の売却による収入									5,824	3,234
	無形固定資産の取得による支出									△16,953	△617
	定期預金の増減額（△は増加）									30,204	7,599
	投資有価証券の売却による収入									―	388
	保険積立金の積立による支出									△14,597	△12,418
	保険積立金の解約による収入									42,193	―
	差入保証金の差入による支出									△65,736	△133,923
	差入保証金の回収による収入									64,454	65,715
	その他									△23,198	△12,752
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△564,431	△312,364
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									898,800	230,000
	長期借入金の返済による支出									△971,014	△550,546
	配当金の支払額									△26,750	△26,750
	その他									952	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△98,011	△347,296
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△351,163	445,742
現金及び現金同等物の期首残高										1,582,806	1,231,642
現金及び現金同等物の期末残高										1,231,642	1,677,384