アイスコのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 477,839 | 691,624 |
| 減価償却費 | 320,647 | 381,567 |
| 減損損失 | 50,963 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,678 | △10,695 |
| 支払利息 | 15,043 | 23,635 |
| 保険解約返戻金 | △30,876 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,036,197 | 182,894 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △88,427 | △135,349 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 756,335 | △917,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943,817 | 206,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,069 | △42,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,511 | 15,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,135 | 73,816 |
| その他 | 194,867 | 7,537 |
| 小計 | 1,743,051 | 477,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,168 | 10,778 |
| 利息の支払額 | △15,043 | △23,635 |
| 法人税等の支払額 | △70,941 | △286,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,234 | 178,629 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,123,032 | △740,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 888 | 1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,024 | △126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,246 |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,122 | △871 |
| 保険積立金の解約による収入 | 83,499 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △31,122 | △527 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,555 | 3,810 |
| その他 | 60 | △375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,086,298 | △729,120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 760,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △396,047 | △409,282 |
| ストックオプションの行使による収入 | 22,272 | 6,137 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △117 |
| 配当金の支払額 | △71,544 | △71,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △145,319 | △414,723 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,617 | △965,213 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,967,556 | 2,403,173 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,403,173 | 1,437,960 |
