交換できるくんのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 102,532 |
| 減価償却費 | 24,253 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 |
| 支払利息 | 1,237 |
| 固定資産除却損 | 380 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,580 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △71,975 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 16,337 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,627 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,365 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,389 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △7,329 |
| その他 | 39,299 |
| 小計 | 55,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | △1,193 |
| 法人税等の支払額 | △69,867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △15,816 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △79,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △79,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,017 |
| その他 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △139,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △53,576 |
| 株式の発行による収入 | 1,584 |
| 自己株式の取得による支出 | △356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,348 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △207,458 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 947,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 740,268 |
