交換できるくん

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,532

302,303

減価償却費

24,253

30,850

賞与引当金の増減額(△は減少)

△1,687

6,355

受取利息及び受取配当金

△9

△8

支払利息

1,237

1,051

為替差損益(△は益)

－

△2,226

固定資産除却損

380

67

売上債権の増減額(△は増加)

8,580

△112,757

棚卸資産の増減額(△は増加)

△71,975

△108,141

仕入債務の増減額(△は減少)

16,337

106,326

未払消費税等の増減額(△は減少)

△39,627

39,802

未収消費税等の増減額(△は増加)

△8,365

8,365

前払費用の増減額(△は増加)

△8,389

△14,318

未払費用の増減額(△は減少)

△7,329

34,446

その他

39,299

44,956

小計

55,237

337,074

利息及び配当金の受取額

7

6

利息の支払額

△1,193

△1,165

法人税等の支払額

△69,867

△8,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,816

327,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△79,089

△77,845

敷金及び保証金の差入による支出

△79,411

△5,616

敷金及び保証金の回収による収入

19,017

910

その他

190

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,293

△82,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

200,000

長期借入金の返済による支出

△53,576

△66,459

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,584

13,860

自己株式の取得による支出

△356

△301

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,348

147,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△207,458

392,316

現金及び現金同等物の期首残高

947,726

740,268

現金及び現金同等物の期末残高

 740,268

 1,132,584