交換できるくん

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

102,532

減価償却費

24,253

賞与引当金の増減額(△は減少)

△1,687

受取利息及び受取配当金

△9

支払利息

1,237

固定資産除却損

380

売上債権の増減額(△は増加)

8,580

棚卸資産の増減額(△は増加)

△71,975

仕入債務の増減額(△は減少)

16,337

未払消費税等の増減額(△は減少)

△39,627

未収消費税等の増減額(△は増加)

△8,365

前払費用の増減額(△は増加)

△8,389

未払費用の増減額(△は減少)

△7,329

その他

39,299

小計

55,237

利息及び配当金の受取額

7

利息の支払額

△1,193

法人税等の支払額

△69,867

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△79,089

敷金及び保証金の差入による支出

△79,411

敷金及び保証金の回収による収入

19,017

その他

190

投資活動によるキャッシュ・フロー

△139,293

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△53,576

株式の発行による収入

1,584

自己株式の取得による支出

△356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△207,458

現金及び現金同等物の期首残高

947,726

現金及び現金同等物の期末残高

 740,268